Sign In Создать аккаунт








Tariffs
Limits
Home / Windows-версии / Руководство по СМС / Статистика

Отчеты агентов


Отчет агента формируется ежемесячно менеджерами системы и рассылается каждому пользователю, подписавшему с платежной системой "Дельта Кей" договор о приеме платежей.

Также агент может самостоятельно сформировать отчет агента с использованием ПО "Система Мониторинга и Статистики", а также сформировать отчеты по движениям средств своих субдилеров.

Для формирования отчета необходимо выбрать в меню "Статистика" - "Отчет агента". Откроется новая вкладка следующего вида:



В правой части окна будет представлено дерево субдилеров, при этом корневым элементом этого дерева является номер Вашего ID. Таким образом для просмотра своего отчета необходимо оставить включенным по умолчанию свой номер ID, для получения сводных данных по одному из своих субдилеров необходимо найти в списке номер или название нужного субдилера.

После установки необходимого временного диапазона в верхней части вкладки нажмите кнопку "Показать". При этом будет сформирован отчет выбранного агента.

Основные составляющие отчета агента.

Отчет агента состоит из восьми основных пунктов. Рассмотрим пример отчета.

Отчет агента



  • В п.1 указывается баланс агента на начало отчетного периода. Здесь указывается баланс системного счета агента, т.е. сумма средств, имевшихся на счету на начальную дату формирования отчета.

  • В п.2 указывается сумма средств, перечисленных на расчетный счет системы за отчетный период (приход средств).

  • В п.3 указывается общая сумма платежей, принятых агентом за отчетный период.

  • В п.4 указывается баланс агента на конец отчетного периода. Здесь указывается баланс системного счета агента, т.е. сумма средств, имевшихся на счету на конечную дату формирования отчета.

  • П.5 дает развернутую информацию в табличном виде по принятым агентом платежам. Принятым за отчетный период платежем считается платеж, завершивший свою обработку в период между начальной и конечной датой платежа включительно. Здесь очень важным фактом является то, что если платеж поступил в обработку в 23:59:58 31.10.2007, а обработался в 00:00:01 01.11.2007, при этом отчет формируется за ноябрь 2007 г., то такой платеж попадет в реестр, так как его обработка была завершена 1 ноября 2007 года.

  • В п.6 содержится вознаграждение Агента без учета НДС за отчетный период.

  • П.7 еще раз представляет сумму принятых платежей и вознаграждения агента в табличном виде.

  • П.8 в табличном виде показывает сводку взаиморасчетов платежной системы и Агента.


  • Получение реестра платежей для проверки данных отчета.


    Каждая цифра в отчете может быть проверена Агентом по финансовой статистике.

          1. Баланс агента на начало отчетного периода. Для получения баланса агента на начало отчетного периода необходимо сформировать реестр платежей в финансовой статистике за первое число отчетного периода, в данном примере за 1 ноября 2007 года, и найти первую операцию за указанный день (она будет в конце списка). {Совет. Если платежей много, то для ускорения отбора может быть указан период не весь день, а первые несколько часов/минут}



          2. Агент перечислил на расчетный счет Системы сумму принятых платежей... Для получения суммы общего прихода необходимо сделать две выборки: приход на счет и сумму аннулированных платежей за указанный период:





    По приведенному примеру видно, что общая сумма прихода составит 146385+10=146395, т.е. та цифра, которая и фигурирует в отчете.

          3. За период с ... по ... Агент принял платежей на общую сумму... Указанная в данном пункте цифра вычисляется как сумма платежей, успешно завершенных за отчетный период, и может быть получена из финансовой статистики выборкой успешно завершенных платежей за указанный период.



          4. Баланс агента на конец отчетного периода. Для получения баланса агента на конец отчетного периода необходимо сформировать реестр платежей в финансовой статистике за последнее число отчетного периода, в данном примере за 30 ноября 2007 года, и найти последнюю операцию за указанный день (она будет в начале списка). 



          5. В п.5 дается информация о вознаграждении Агента по каждому оператору, в пользу которых Агент принял в отчетном периоде платежи. Для получения информации по каждому из операторов используется выборка, аналогичная п.4 но в разрезе отдельного оператора, например, для получения данных по МТС:



          6. На основании настоящего Отчета вознаграждение Агента составляет ... Вознаграждение Агента вычислено в табличной части п.5 "Сумма вознаграждения Агента" в итоговой строке.

          7. Данные по вознаграждению можно представить в следующем виде:

  • Принято платежей агентом в пользу операторов - здесь копия результата п.3;
  • Вознаграждение Агента - здесь копия результата п.6.


  •       8. Состояние взаимных расчетов можно представить в следующем виде:    

  • Баланс агента на начало отчетного периода - здесь копия результата п.1;
  • Поступило средств на р/сч. Агента - здесь копия результата п.2;
  • Расход средств с р/сч. Агента за отчетный период вычисляется путем выборки фин.статистики по расходу за отчетный период по дате начала операции.




  • Баланс агента на конец отчетного периода - здесь копия результата п.4.


  • Контрольная сумма отчета по п.8 вычисляется как:

    [Баланс агента на начало отчетного периода] + [Поступило средств на р/сч. Агента] - [Расход средств с р/сч. Агента за отчетный период] = [Баланс агента на конец отчетного периода]

    В данном примере контрольная сумма вычисляется так:

    20481,17 + 146395,0 - 137908,97 = 28967,37

    Часто задаваемые вопросы


    Вопрос. Почему сумма принятых платежей и сумма расхода за отчетный период не равны?

    Ответ. Есть не менее двух причин, почему сумма расхода и сумма принятых платежей могут быть не равны.

    Во-первых, дилером средства могут быть потрачены не только на проведение платежей, но и на другие нужды, например, перевод средств другим пользователям системы, создание электронных чеков, покупка лицензий, карт и т.д. Вызвано это тем, что платежная система "Дельта Кей" не ограничивает дилеров по приему платежей только принятием средств в пользу операторов, но и предоставляет доступ ко всем остальным функциям системы наравне с другими пользователями системы.

    Вторым фактором, влияющим на расхождение сумм расхода и принятых платежей является то, что сумма принятых платежей выбирается по завершенным в отчетный период платежам, а расход вычисляется как сумма операций, принятых в обработку в отчетный период.

    Таким образом достаточно распространенной является ситуация, когда один платеж может быть принят в одном отчетном периоде, а завершена его обработка в  другом. Например, если платеж поступил в обработку в 23:59:58 31.10.2007, а обработался в 00:00:01 01.11.2007, при этом отчет формируется за ноябрь 2007 г., то такой платеж попадет в реестр принятых платежей, так как его обработка была завершена 1 ноября 2007 года, но не попадет в расход средств в этом отчетном периоде, так как средства за него были списаны в октябре.

     



    Вернуться назад